1) Conecta tu banco o importa extractos
Configura la conexión o carga el archivo de movimientos. El sistema normaliza conceptos, fechas y monedas si aplica.
- Automapea referencias (número de pedido, voucher, comentario).
- Normaliza fechas de compensación y zona horaria.
- Aplica filtros por cuenta y centro de costo.
2) Crea reglas de conciliación y prioridad
Combina reglas por monto, referencia y cliente. Define prioridades para minimizar revisiones manuales.
- Reglas por coincidencia exacta de monto y RUT.
- Tolerancias para variaciones menores (propinas, redondeos).
- Exclusiones para transacciones recurrentes que no generan DTE.
3) Maneja diferencias y pagos parciales
Cuando el monto no calza, abre una diferencia o marca pago parcial. Mantén saldos visibles para cobrar el resto.
- Pagos parciales vinculados al mismo documento.
- Diferencias categorizadas (costo transacción, propina, error).
- Alertas de cobros sin documento asociado.
4) Trazabilidad y auditoría
Cada match queda registrado con fecha, usuario y regla aplicada. Exporta evidencias si tu auditor o banco lo solicita.
- Bitácora de matches y overrides manuales.
- Exportes filtrados por fecha, cuenta y centro de costo.
- Indicadores: % conciliado, pendientes y diferencias abiertas.
Checklist en 5 pasos
- Conecta tu banco o sube el extracto.
- Define reglas y tolerancias.
- Clasifica pagos sin documento y crea alertas.
- Prueba con una semana de movimientos.
- Activa conciliación diaria y revisiones semanales.